今天是:
热点新闻:
  • 习近平主持中央政治局第二十三次集体学习并讲话
  • 李克强在全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议上...
  • 习近平在联合国成立75周年纪念峰会上发表重要讲话
  • 李克强在上海登上“喜马拉雅”
  • 习近平主持召开基层代表座谈会并发表重要讲话
  • 李克强重申坚持“两个毫不动摇”深意何在?
  • 习近平主持召开中央财经委员会第八次会议
  • 李克强主持召开国务院常务会 确定支持新业态新模式加快发展带...
  • 习近平:在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的讲话
  • 全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会8日举行 习近平将向国家勋章和...
所在位置: 38138威尼斯 > 预决算公开 > 县级预决算 > 县国资办 > 决算

四川省会东县国有资产监督管理办公室2017年部门决算编制说明

来源: 时间: 2018年09月20日

 

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  根据县政府授权依照法律、法规履行出资人职责;研究提出国有企业改革的方针、政策和企业体制改革方案,推进现代企业制度的建立;负责指导县属国有企业改革;对所监管的企业国有资产保值增值进行监督;推动国有经济布局和结构的战略性调整;维护国有资产出资人的权益;对所出资企业负责人根据其经营业绩进行考核,完善经营者激励和约束机制;负责监管国有企业监事会的日常工作;监缴企业国有资本金收益,编制国有资本金预算和执行方案;按国家有关政策规定,负责对行政事业单位国有资产进行监管;起草国有资产管理有关制度、规定、规章;负责监管县国有资产经营管理有限责任公司;承办州国资委和县政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  一、信息系统建设。

  1、对全县资产实行动态管理,并在此基础上做好资产统计和信息报告工作。通过加强资产信息化建设,创新资产管理模式,对资产进行动态和精细化管理,降低管理成本,提高管理效益。

  2、做好我县2016年行政事业单位资产清查工作。为摸清资产家底,夯实管理基础,加快推进资产管理与预算管理、财务管理相结合,健全适应现代公共财政管理需要的行政事业资产管理体制,根据财政部的统一部署和省州的相关工作要求,依托资产管理系统,结合我县实际,按时按质完成我县138户行政事业单位资产报表的统计上报工作,此项工作得到了州财政局的通报表扬。

  3、做好我县2016年政府资产报告编制工作。为加强我县政府资产管理,完善管理范围、做到科学计量,内容完整。防止国有资产流失,确保国有资产安全完整,并使其保值、增值。使资产效益最大化。我县按照州政府及州财政局的要求,按时按质完成了在资产管理信息系统中新增的“政府资产”模块,对涉及的19个行政事业单位及1个国有企业的政府资产进行了全面的清查及报表的编报工作。此项工作得到了州政府的通报表扬。

  二、国有资产情况

  (一)、资产总量情况

  我县国有资产分为四个部分,截止2017年12月31日,经管资产343,049万元、自然资源55,266万元、国有企业国有权益-净利润8,453万元、行政事业单位占有使用资产559,552万元。

  (二)、行政事业单位国有资产管理情况

  (一)经管资产管理。

  通过试点编报2016年度政府资产报告,构建了政府资产报告指标基本框架,基本搭建了政府资产数据库,初步解决了政府资产数据从无到“有”的问题。目前各职能部门的管理制度正在不断健全,各项管理工作不断得到加强。

  (二)自然资源资产管理。

  1.优化国土空间开发格局。

  2.加强耕地保护,实现“三位一体”保护转变。

  3.加强分类管理,改善生态环境质量,推进生态文明建设。一是积极推进五长制,优化生态环境。开展大规模绿化会东行动,通过加强森林分类经营管理,我县森林覆盖率达45%,国有森林资源在涵养水源、保持水土、调节气候、保护生物多样性、提供森林游憩等方面发挥了重要作用。二是做好土地、森林资源要素支撑,服务县域经济社会发展。做好土地储备及土地债券发放工作,按时完成耕地质量等级更新。三是与各乡(镇)、县直有关部门对接,汇总上报各乡(镇)集镇建设、移民安置点、城南新区安置点、加油站搬迁等项目,对涉及调规的项目及时与省政府做好衔接,并上报征地报件。

  4.做好资产资源保护与利用。

  • 行政事业单位占有、使用资产管理。

  1.规范处置流程,加强收益管理。 一是严格资产处置流程。严格按《会东县行政事业单位国有资产处置规定》,公开、公正、公平实施 “阳光交易”,防止国有资产流失。资产处置流程为“申报—核查—审批—评估—处置—备案”。涉及重要资产(如房屋、机动车辆、船只等)处置报经县政府分管领导签批后再按程序处置。二是加强处置收益监管。严格执行《会东县行政事业单位有资产收益管理办法》,对国有资产收益实现有效监管,确保收益应收尽收。

  2.摸清家底,夯实基础。按照规定政策、工作程序和方法,全面积极开展资产清查,掌握单位资产占有、使用及存量情况,并依托行政事业单位资产管理信息系统,建立“全面、准确、细化、动态”的资产基础数据,同时夯实资产管理基础。针对县卫计系统资产体量大,行政主管部门赠送资产较多的情况,为加强和规范20个乡镇中心卫生院资产管理工作,对其所涉资产进行了全面清查,清查出盘盈资产974万元、盘亏资产126万元。

  3.盘活存量,优化配置,提高资产使用效率。一是有效整合现有资源,优化资源配置,充分利用撤乡并镇及机构改革单位闲置资产,提高资产使用效益。一方面为支持县域义务教育均衡发展,增加生均运动场馆和生均教学及辅助用房面积,将乡镇闲置土地10,912平方米,房屋19,796平方米划转给县教育局下属相关学校。另一方面为优化资源配置,做强做大做优县属国有企业投融资平台,将城北一期经济实用房门面及城北农贸市场等资产有偿划转给县属国有企业。二是根据行政事业单位履职职能,结合资产配置标准和单位资产存量情况合理配置资产。

  (三)、县属国有企业管理情况

  (一)国有企业现状。

  截止2017年12月31日,我县共有县属国有及国有控股企业21户,其中一级企业4户,二级企业17户。主要经营项目涉及:矿石开采及矿产品加工、销售;蚕茧生产、收购、销售;粮油收储、销售;自来水供应;白糖生产、销售;农业旅游;建材生产销售;政府投融资及项目代建;保安服务等。年末职工人数为1544人,其中在岗职工1524人;资产总额39.71亿元,负债总额31.81亿元,所有者权益7.90亿元。

  (二)强化党对国有企业的领导。

  为切实解决企业党组织在国有企业管理工作中边缘化问题,积极发挥党对国有企业的领导,强化党对国有企业负责人和国有资产监督管理,2017年11月成立了中共会东县委国有资产工作委员会,工委书记由县委书记担任,工委第一副书记和副书记分别由县人民政府县长和县委副书记担任。工委委员分别由分管工业经济、国资国企等相关领域的县委常委、常务副县长、副县长及工业集中区主任担任。工委副书记、委员分管国有企业,参加企业党的建设和生产经营管理的重要会议,指导分管企业的“三重一大”决策部署,督促分管企业按时完成县委、县政府安排的各项工作任务,定期向书记、第一副书记汇报分管企业工作。国资工委下设办公室,负责管理日常工作。国资工委的成立使党对国有企业的领导力量得到了空前壮大。

  (三)全面加强国有企业监管。

  1.建立健全规章制度,加强国有企业监管。一是整理、汇编并印发了企业改制、产权管理、清产核资、财务监管等国资监管法规,及时转发了《凉山州国有及国有控股企业国有资产租赁管理暂行办法的通知》、《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的实施意见的通知》等各类规章制度。二是针对我县国资监管存在的薄弱环节,制定了《会东县企业国有资产处置、重大投资项目和企业担保暂行办法》、《会东县企业国有产权转让管理暂行办法》、《会东县县属国有企业负责人履职待遇业务支出管理办法》等办法。通过制度的健全完善,使我县国资监管工作逐步走向制度化,规范了企业经营行为。

  2.健全企业财务体系,强化财务监督管理。建立企业财务审计制度,通过中介机构对企业财务进行审计,加强财务决算管理。按期收集财务报表,严把审核关,全面提高会计信息质量。我县自2006年以来企业国有资产统计报表工作均被州国资委评为“先进单位”。

  3.加强监督管理,规范资产运营、处置等行为。一是严格执行国企“三重一大”决策机制,规范县属企业投资行为和决策程序,确保企业决策科学、民主,增强企业抵御风险的能力。二是严格按照《会东县企业国有资产处置、重大投资项目和企业担保暂行办法》、《会东县企业国有产权转让管理暂行办法》及国资监管办法,全面规范企业资产处置行为。

  4.督促企业加强内部管理,健全内控体系。要求企业按照现代企业制度,结合实际,制定完善企业内部控制制度,认真执行国有企业职务消费、薪酬管理等制度,全面贯彻落实《国有企业领导人廉洁从业若干规定》。

  5.建立国企激励约束机制,不断完善企业经营者目标考核体系。按照“坚持国有企业完善现代企业制度的方向、坚持分类分级管理、坚持效益导向、坚持统筹兼顾、坚持完善薪酬制度与规范福利性待遇等相配套、坚持政府监管与企业自律相结合”的原则,制定出台了《会东县县属国有企业负责人薪酬制度改革实施方案》,方案从2018年正式实施。

  (四)纵深推进国资国企改革。

  (五)清理整合国有企业、优化资源配置

  二、部门概况

  (一)机构情况。年末行政机构个数1个。

  (二)人员情况。单位人员编制数为35人均属事业编制,年初在职人员16人,年末在职16人。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年本年收入合计1148.19万元,其中:财政拨款收入1148.19万元,占100%。

  (图1:收入决算结构图)(饼状图)

  2017年本年支出合计1148.2万元,其中: 基本支出143万元,占12.46%;项目支出1005.2万元,占87.54%。

  (图2:支出决算结构图)(饼状图)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入决算1148.19万元,支出决算1148.2万元。与2016年相比,财政拨款收入决算470.21万元、支出决算469.69万元;收入增加677.98万元,增长144.19%。支出增加678.51万元,增长144.46%。较2016年财政拨款收支增长的原因是增加城乡社区公共设施建设支出。

  (图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

  (数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1148.2万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加469.69万元,增长144.46%。

  (图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出1148.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出21.63万元,占1.88%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出1.86万元,占0.16%;城乡社区支出1000万元,占87.09%;资源勘探信息等支出123.94万元,占10.79%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为1.86万元,完成预算100%。

  2. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2017年决算数为1000万元,完成预算100%。

  3. 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):2017年决算数为123.94万元,完成预算95.8%,因人员调出,涉及人员经费比年初预算少。

  4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为21.63万元,完成预算100%。

  5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.77万元,完成预算100%。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出142.99万元,其中:

  人员经费141.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费1.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  (数据来源数据来源财决08-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  (图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

  因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降100%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

  3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。

  公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,***机关运行经费支出0万元,比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2016年决算数持平)。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,***政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,***共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

  (说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。

  (说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

明确性(5分)

合理性(5分)

预算编制(10分)

测算依据(5分)

目标管理(5分)

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

中央专款分配合规率(1分)

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

绩效目标动态监控(3分)

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

非税收入上缴情况(1分)

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

行政事业单位资产报告情况(2分)

资产管理与预算管理相结合(2分)

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

信息公开(6分)

预算公开(2分)

决算公开(2分)

绩效信息公开(2分)

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

评价结果应用(3分)

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

人才培养(5分)

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

管理对象满意度(3分)

社会公众满意度(4分)

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。

  (说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施,请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列)

  2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

可行性

(政策完善)

5

(10)

绩效目标

明确性

5

合理性

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

资金使用

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

完成质量

5

完成时效

5

完成成本

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度

10

总分

  

  

  十一、名词解释

  1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指反映除一般财政预算、国有资本经营预算和彩票公益金以外的其他财政资金补充全国社会保险基金的支出。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于行政事业单位离退休方面的支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

  11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费。

  12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

  14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  19.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  21.流动资产:指一年以内变形或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存款等。

  22.固定资产:指使用期限超过1年,单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

      会东县国有资产监督管理办公室(本级).xls

分享到:
  • 站点地图| 版权声明| 使用帮助| 联系我们
  • 主办单位:38138威尼斯-官网入口承办单位:会东县人民政府办公室 建设与维护:会东县电子政务服务中心
  • 网站标识码:5134260002(蜀ICP备08104344号)川公网安备 51342602000015号

XML 地图 | Sitemap 地图