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2018年会东县国资办决算编制说明及公开表

来源: 四川省会东县国有资产监督局 时间: 2019年09月23日

2018年度

四川省会东县国有资产监督管理办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。根据县政府授权依照法律、法规履行出资人职责;研究提出国有企业改革的方针、政策和企业体制改革方案,推进现代企业制度的建立;负责指导县属国有企业改革;对所监管的企业国有资产保值增值进行监督;推动国有经济布局和结构的战略性调整;维护国有资产出资人的权益;对所出资企业负责人根据其经营业绩进行考核,完善经营者激励和约束机制;负责监管国有企业监事会的日常工作;监缴企业国有资本金收益,编制国有资本金预算和执行方案;按国家有关政策规定,负责对行政事xg业单位国有资产进行监管;起草国有资产管理有关制度、规定、规章;负责监管县国有资产经营管理有限责任公司;承办州国资委和县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作:对全县资产实行动态管理,并在此基础上做好资产统计和信息报告工作;完成了行政事业单位资产清查工作;做好我县2018年政府资产报告编制等工作,同时完成县委、县政府下达的各项指标任务。

二、机构设置

本单位行政机构1个,为一级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

  1.             入支出决算总体情况说明

当年收入执行数为175.46万元,比上年减少972.73万元,同比下降84.72%;当年支出执行数175.46万元,支出比上年减少972.73万元,同比下降84.72%。收入支出减少的主要原因是当年国有资本金注入大副度减少。

  1.             入决算情况说明

2018年本年收入合计175.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入175.46万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

  1.             出决算情况说明

2018年本年支出合计175.46万元,其中:基本支出160.26万元,占91.34%;项目支出15.2万元,占8.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入175.46万元、支出175.46万元。与2017年相比,财政拨款收入减少972.73万元,下降84.72%,支出减少972.73万元,下降84.72%主要变动原因当年国有资本金注入大副度减少。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出175.46万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少972.73万元,下降972.73%。主要变动原因是当年国有资本金注入大副度减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出175.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.63万元,占1.5%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出20.99万元,占11.96%;医疗卫生支出5.5万元,占3.13%;住房保障支出12.49万元,占7.12%;资源勘探信息等支出123.71万元,占70.51%;年末结转和结余10.14万元,占5.78%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为175.46万元完成预算94.22%。其中:

1.一般公共服务支出类:支出决算为2.63万元,完成预算100%

2.社会保障和就业类:支出决算为20.99万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育类:支出决算为5.5万元,完成预算100%

4.资源勘探信息等支出类:支出决算为123.71万元,完成预算70.51%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出160.26万元,其中:

人员经费150.37万元,主要包括:基本工资66.39万元、津贴补贴5.35万元、绩效工资38.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.99万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金12.49万元、医疗保险缴费支出5.5万元。  公用经费9.89万元,主要包括:办公费1.5万元、邮电费0.01万元、物业管理费0.8万元、差旅费0.46万元、维修(护)费4万元、会议费0.04万元、培训费2万元、公务接待费0.22万元、工会经费2.86万元、福利费1.89万元、其他商品和服务支出1.1万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元,完成预算7.33%,决算数小于预算数的主要原因是单位接待事项较少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.22万元,占7.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于我单位无相关业务活动。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.22万元,完成预算7.33%公务接待费支出决算比2017年增加0.22万元,增长7.33%。主要原因是2017年我单位未有公务接待相关预算收入。

主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待1批次,9人次(不包括陪同人员),共计支出0.22万元,具体内容包括:州国资委赴会东县调研国资国企业改革情况等事宜。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  1.             国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  1. 预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对国有资产监督管理、物业管理、行政事业资产管理系统维护项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2018年重点工作是对全县资产实行动态管理,并在此基础上做好资产统计和信息报告工作;完成了行政事业单位资产清查工作;做好我县2018年政府资产报告编制;国有企业资本金注入等工作,同时完成县委、县政府下达的各项指标任务。

  1. 项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映“国有资产监督管理”“ 物业管理”“ 行政事业资产管理系统维护”3个项目绩效目标实际完成情况。


  2. 国有资产监督管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为0.26万元,完成预算的2.6%。通过项目实施,为全县国有资产监督管理工作提供保障。


  3. 物业管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元,执行数为0.8万元,完成预算的66.67%促进了城北一期经济实用房(德馨家园)物业管理,为住房提供了一个安全、舒适的环境。但不足之处是物业公司不尽其职,导致小区秩序、卫生差。针对不足,我单位于2018年度解除与物业的委托代管协议,并请会东县保安公司代管。


  4. 行政事业资产管理系统维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障全县每年国有资产的动态管理和监控,提高了国有资产的安全性和完整性。

                        项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

项目名称

行政事业资产管理系统维护

预算单位

会东县国有资产监督管理办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

4

执行数:

4

其中-财政拨款:

4

其中-财政拨款:

4

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提高全县每年国有资产的动态管理和监控,保障国有资产的安全性和完整性

实现对全县国有资产的动态管理和监控,保障了国有资产的安全性、完整性

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

确保国有资产安全完整

提高对全县行政事业单位国有资产情况的监督和管理

目标完成100%

                        实际完成100%

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





  1. 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《会东县国资办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,我单位机关运行经费支出0万元,比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2017年和2018年我单位无机关运行费。

(二)政府采购支出情况

2018年,我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,国资办共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  1.             词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务:指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.社会保障和就业(类):指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育(类):指行政、事业单位基本医疗保险缴费。。

12.资源勘探信息等(类)国有资产监督:指反映国有资产监督管理委员会的支出。

13.住房保障(类):指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

四部分 附件

附件1

东县国有资产监督管理办公室

关于整体支出绩效评价报告

一、单位情况

(一)机构情况,本单位行政机构1个,为一级预算单位。

(二)主要职能:根据县政府授权依照法律、法规履行出资人职责;研究提出国有企业改革的方针、政策和企业体制改革方案,推进现代企业制度的建立;负责指导县属国有企业改革;对所监管的企业国有资产保值增值进行监督;推动国有经济布局和结构的战略性调整;维护国有资产出资人的权益;对所出资企业负责人根据其经营业绩进行考核,完善经营者激励和约束机制;负责监管国有企业监事会的日常工作;监缴企业国有资本金收益,编制国有资本金预算和执行方案;按国家有关政策规定,负责对行政事业单位国有资产进行监管;起草国有资产管理有关制度、规定、规章;负责监管县国有资产经营管理有限责任公司;承办州国资委和县政府交办的其他事项。

(三)人员情况,年末共有在职人员13人;其中事业编制13人,管理七级岗3人,管理八级岗8人,管理九级岗2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)收入支出预算安排情况。

本单位2018年预算收入175.46万元(其中,基本收入160.26万元,项目收入15.2万元),上年结余结转收入0万元,支出年初预算安排175.46万元,与上年对比下降84.72%%,主要原因是本年度项目支出经费(国有企业资本金注入)安排减少。年度执行中调整预算与决算一致。

(二)收入支出预算执行情况。

当年收入执行数为175.46万元,比上年减少财政拨款收入减少972.73万元,下降84.72%;当年支出执行数175.46万元,支出比上年支出减少972.73万元,同比下降84.72%。收入支出减少的主要原因是当年项目支出资金(国有企业资本金注入)安排大大减少。

三、部门财政支出管理情况

国资办财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核严格按照财会制度执行。预算安排财政拨款支出主要用于保障本单位工作开展的正常运转、完成日常工作任务以及承担全县国有资产监督管理和国资国企改革发展相关工作提供保障,其中: 基本支出,是用于保障本单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。项目支出,是用于保障本单位完成特定的行政工作任务或企业事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中:

1、全县资产管理信息系统的维护和服务支出。

2、城北经实房物业管理支出

3、国资国企深化改革保障支出

4、行政事业和政府资产监管支出

本单位预、决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展按照相关要求均在批复下达之后20个工作日在门户网站上公开。

四、评价结论及建议

2018年重点工作是对全县资产实行动态管理,并在此基础上做好资产统计和信息报告工作;完成了行政事业单位资产清查工作;做好我县2018年政府资产报告编制;国有企业资本金注入等工作,同时完成县委、县政府下达的各项指标任务。

同时,工作中也存在不足,主要是城北一期经济实用房小区物业管理力度不严,尤其是停车位和小区卫生两方面差。

针对不足,我单位将在以后的工作中,一是解除与原物业管理公司代管协议。二是将小区物业管理问题移交于保安公司管理。三是将车位处置给小区住户。

会东县国有资产监督管理办公室(盖章)

2019年8月8日

附件2

2018年“国有资产监督管理”项目支出绩效自评报告

根据《2018年度部门决算批复》东财库(2019)11号文件精神要求,按照部门主体责任和评价客观真实的原则,参照县财政局项目支出绩效评价体系的相关内容,根据项目实施的具体情况对我局“国有资产监督管理”专项经费开展情况汇报如下:

我局2018年“国有资产监督管理”专项经费年初预算为10万元,年终决算为0.04万元,结余9.96万元。此次项目坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委、县政府的坚强领导下,以高质量发展为中心,以推动结构性改革为重点,为国有资产监督管理提供了保障。

但由于缺乏相关经验,仍然存在以下问题:一是专项资金预算难以做到细化。由于有些活动没有统计数据和历史资料可以利用,因此只能根据经验分析和判断制定定额,往往缺乏精确性和科学性。二是专项经费管理工作缺乏经验,对专项经费支出系统的管理水平有待提高。针对以上问题,我们将强化专项资金监督自查,有效发挥财政资金使用效率。做到以下几点:1、不断完善专项经费管理制度,统筹预算安排,对专项经费的支出进行进一步细化。2、不断提高专项经费管理的工作能力,加强对专项资金的科学管理。

会东县国有资产监督管理局

2019年8月6日

2018年“物业管理”项目支出绩效自评报告

根据《2018年度部门决算批复》东财库(2019)11号文件精神要求,按照部门主体责任和评价客观真实的原则,参照县财政局项目支出绩效评价体系的相关内容,根据项目实施的具体情况对我局“物业管理”专项经费开展情况汇报如下:

我局2018年“物业管理”专项经费年初预算为1.2万元,年终决算为0.8万元,结余0.4万元。此专项经费是为了确保城北二期经济实用小区资产的安全性和完整性。

但由于平时监督管理力度不够,导致存在以下问题:一是停车位使用秩序差。二是物业管理公司对小区的管理松散。针对以上问题,我局于2018年7月与原物业公司解除代管协议并将城北一期物业管理工作移交于会东县保安服务有限公司管理。在县保安公司的管理下,小区的国有资产安全性和完整性得到了保障。

会东县国有资产监督管理局

2019年8月6日

2018年“行政事业单位国有资产管理系统”项目支出绩效自评报告

根据《2018年度部门决算批复》东财库(2019)11号文件精神要求,按照部门主体责任和评价客观真实的原则,参照县财政局项目支出绩效评价体系的相关内容,根据项目实施的具体情况对我局“行政事业单位国有资产管理系统”专项经费开展情况汇报如下:

我局2018年“行政事业单位国有资产管理系统”专项经费年初预算为4万元,年终决算为4万元,目标完成100%。此专项经费是为了规范和加强行政事业单位国有资产管理信息系统管理,提升行政事业单位国有资产信息化水平,夯实管理基础,规范管理流程,实现实时动态管理。

在以后的工作中,我单位将动态管理与静态管理相结合。加强行政事业单位资产管理信息系统。监督各单位网上资产和实物资产是否保持一致,确实做到“网账相符、账实相符”,网络资产卡片信息完整,要真实有效的反应实际资产的信息。资产变动信息完整,在进行业务流程的同时,电子流程也要按步就位,随时反应资产的实际情况      

会东县国有资产监督管理局

2019年8月6日

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

四川省凉山彝族自治州会东县国有资产监督管理办公室(本级).xls

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